Unternehmensanalyse Alibaba Health Information Technology Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9 $) liegt unter dem fairen Preis (47.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.417 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.24 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alibaba Health Information Technology Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | 0.2% | 1.9% |
| 90 Tage | -27.4% | -44.5% | 4.9% |
| 1 Jahr | -19.3% | -40.6% | 24.9% |
ALBBY vs Sektor: Alibaba Health Information Technology Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 21.29 % übertroffen.
ALBBY vs Markt: Alibaba Health Information Technology Limited hat sich im vergangenen Jahr um -44.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALBBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALBBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3713 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9 $) ist niedriger als der faire Preis (47.23 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9 $) ist 424.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4197) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4197) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2255) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2255) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2738.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2738.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.417%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.24 % auf 0.417 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.3 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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