Unternehmensanalyse Ajinomoto Co., Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (40.45 $) liegt unter dem fairen Preis (140.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.6 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.73 % auf 27.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ajinomoto Co., Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | 1.1% | -3.1% |
| 90 Tage | -1.8% | -26.6% | -0.7% |
| 1 Jahr | 9.9% | -32.6% | 17.6% |
AJINY vs Sektor: Ajinomoto Co., Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 42.47 % übertroffen.
AJINY vs Markt: Ajinomoto Co., Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AJINY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AJINY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.45 $) ist niedriger als der faire Preis (140.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (40.45 $) ist 246.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.47) ist höher als das der gesamten Branche (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.73 % auf 27.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 564.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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