Unternehmensanalyse Airtificial Intelligence Structures, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.1098 $) liegt unter dem fairen Preis (0.162 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.76 % auf 31.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Airtificial Intelligence Structures, S.A. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -9.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -16.8% | -10.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -41.8% | -13.8% | 6.9% |
AITLF vs Sektor: Airtificial Intelligence Structures, S.A. hat im vergangenen Jahr um -27.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
AITLF vs Markt: Airtificial Intelligence Structures, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -48.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AITLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AITLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1098 $) ist niedriger als der faire Preis (0.162 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.1098 $) ist 47.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.76 % auf 31.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1522.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
