Unternehmensanalyse Agile Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.08 $) liegt unter dem fairen Preis (0.1087 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.59 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-33.09%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Agile Group Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.9% | -2.8% |
| 90 Tage | 0% | -4.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | -11.1% | -17.6% | 15.5% |
AGPYF vs Sektor: Agile Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 6.52 % übertroffen.
AGPYF vs Markt: Agile Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AGPYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGPYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.08 $) ist niedriger als der faire Preis (0.1087 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.08 $) ist 35.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0092) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0092) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0133) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0133) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -49.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-49.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-33.09%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-33.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.59 % auf 22.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -396.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
