Unternehmensanalyse Adyen N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Der Preis (1395 $) ist höher als die faire Bewertung (313.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.3 % auf 2.33 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adyen N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | 4.7% | 0.5% |
| 90 Tage | -4.6% | -33.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 8.6% | -37.8% | 23.5% |
ADYYF vs Sektor: Adyen N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 46.42 % übertroffen.
ADYYF vs Markt: Adyen N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -14.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADYYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADYYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1651 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1395 $) ist höher als der faire Preis (313.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1395 $) ist 77.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.68) ist höher als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.75) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.43) ist höher als das der gesamten Branche (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.3 % auf 2.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
