Unternehmensanalyse Adyen N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.2 $) liegt unter dem fairen Preis (19.51 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.44%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adyen N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -1.9% | 1.9% |
| 90 Tage | -5.4% | -38% | 4.9% |
| 1 Jahr | 8.7% | -32.9% | 24.9% |
ADYEY vs Sektor: Adyen N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 41.65 % übertroffen.
ADYEY vs Markt: Adyen N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -16.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADYEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADYEY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1679 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.2 $) ist niedriger als der faire Preis (19.51 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.2 $) ist 37.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5223) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5223) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1157) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1157) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1957) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1957) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.36 % auf 2.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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