Unternehmensanalyse Andritz AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.3 $) liegt unter dem fairen Preis (21.56 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Andritz AG | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -0.5% | -0.7% |
| 90 Tage | 11.7% | -37.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | 44.6% | -33.9% | 30.6% |
ADRZY vs Sektor: Andritz AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 78.52 % übertroffen.
ADRZY vs Markt: Andritz AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: ADRZY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADRZY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8582 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.3 $) ist niedriger als der faire Preis (21.56 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.3 $) ist 75.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5599) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5599) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1262) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1262) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.8117) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.8117) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.98 % auf 11.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 174.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.36 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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