Unternehmensanalyse Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.79 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (33.66 $) ist höher als die faire Bewertung (23.23 $)
- Die Dividenden (3.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.86%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.7%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Other | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -2% | 2.3% |
| 90 Tage | -6% | -6.1% | 5.2% |
| 1 Jahr | 13% | 14.9% | 27% |
ADRNY vs Sektor: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Other“ um -1.93 %.
ADRNY vs Markt: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -13.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADRNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADRNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2501 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.66 $) ist höher als der faire Preis (23.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.66 $) ist 31 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.19) ist höher als das des gesamten Sektors (13.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist höher als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2789) ist höher als der der gesamten Branche (0.2789).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2789) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist höher als das der gesamten Branche (3.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.52 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.79 % auf 12.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 316.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.86 % unter dem Branchendurchschnitt '3.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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