Unternehmensanalyse Air Canada
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.74 $) liegt unter dem fairen Preis (14.62 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=108.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.158 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.83 % auf 30.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:03 US seeks to fine Air Canada $25.5M over slow refunds
2.3. Markteffizienz
| Air Canada | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -4.3% | 0.5% |
| 90 Tage | -39.8% | 1.5% | -5.3% |
| 1 Jahr | -19.7% | 0.2% | 8.7% |
ACDVF vs Sektor: Air Canada hat im vergangenen Jahr um -19.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ACDVF vs Markt: Air Canada hat sich im vergangenen Jahr um -28.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACDVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACDVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3794 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.74 $) ist niedriger als der faire Preis (14.62 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.74 $) ist 36.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3402) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3402) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (108.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (108.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-19.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-19.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.83 % auf 30.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 560.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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