Unternehmensanalyse Ascendas Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.99 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2608 $)
- Die Dividenden (2.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.36 % auf 35.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15% | -13.3% | 1.9% |
| 90 Tage | 13.1% | -0.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | -2.9% | 3.6% | 10.2% |
ACDSF vs Sektor: Ascendas Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr um -6.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
ACDSF vs Markt: Ascendas Real Estate Investment Trust hat sich im vergangenen Jahr um -13.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACDSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACDSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0563 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.99 $) ist höher als der faire Preis (0.2608 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.99 $) ist 86.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.03) ist höher als das des gesamten Sektors (30.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9404) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9404) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.57) ist höher als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7405 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7405 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.36 % auf 35.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4817.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.54 % unter dem Branchendurchschnitt '5.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (488.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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