Unternehmensanalyse Advantage Energy Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.62 $) liegt unter dem fairen Preis (10.54 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.5 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.27 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.21%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Advantage Energy Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -4% | -2.1% |
| 90 Tage | 8.9% | -8.7% | -7.6% |
| 1 Jahr | -7.4% | -24.4% | 8.6% |
AAVVF vs Sektor: Advantage Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 17.02 % übertroffen.
AAVVF vs Markt: Advantage Energy Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AAVVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AAVVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1426 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.62 $) ist niedriger als der faire Preis (10.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.62 $) ist 59.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.48) ist höher als das des gesamten Sektors (13.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9451) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9451) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.89) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.27 % auf 11.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 260.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
