OTC: AAVVF - Advantage Energy Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +1.75%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Energy

Unternehmensanalyse Advantage Energy Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (6.62 $) liegt unter dem fairen Preis (10.54 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.44 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 11.5 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.27 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.21%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.17%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Advantage Energy Ltd. Energy Index
7 Tage 1.6% -4% -2.1%
90 Tage 8.9% -8.7% -7.6%
1 Jahr -7.4% -24.4% 8.6%

AAVVF vs Sektor: Advantage Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 17.02 % übertroffen.

AAVVF vs Markt: Advantage Energy Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: AAVVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: AAVVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1426 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 14.48
P/S: 2.89

3.2. Einnahmen

EPS 0.5913
ROE 6.53%
ROA 4.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.85%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.62 $) ist niedriger als der faire Preis (10.54 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.62 $) ist 59.2 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.48) ist höher als das des gesamten Sektors (13.45).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9451) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.24).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9451) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.89) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.15 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.15 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.17%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (11.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.27 % auf 11.5 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 260.3 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.21 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Advantage Energy Ltd.

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