Unternehmensanalyse Autoscope Technologies Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.49 $) liegt unter dem fairen Preis (8.12 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.43%).
Nachteile
- Die Dividenden (7.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (65.46%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.099 % auf 6.38 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Autoscope Technologies Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -1% | -1.5% |
| 90 Tage | 2% | -7.1% | -0.4% |
| 1 Jahr | 14.6% | 4.6% | 22.5% |
AATC vs Sektor: Autoscope Technologies Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 10.01 % übertroffen.
AATC vs Markt: Autoscope Technologies Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -7.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AATC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AATC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.49 $) ist niedriger als der faire Preis (8.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.49 $) ist 25.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 100.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (100.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.099 % auf 6.38 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 24.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.28 % unter dem Branchendurchschnitt '65.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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