Unternehmensanalyse Zuora, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.96 $) liegt unter dem fairen Preis (10.58 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.49 % auf 48.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-44.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zuora, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.7% | -0.7% |
| 90 Tage | 14.2% | -1.3% | 4.1% |
| 1 Jahr | 3.9% | 10.5% | 25.9% |
ZUO vs Sektor: Zuora, Inc. hat im vergangenen Jahr um -6.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ZUO vs Markt: Zuora, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZUO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZUO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0745 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.96 $) ist niedriger als der faire Preis (10.58 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.96 $) liegt geringfügig um 6.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-72.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-72.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-44.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-44.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.49 % auf 48.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -591.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-128.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
Verkauf | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
Kaufen | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
Kaufen | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
Verkauf | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
| 03.10.2024 | Tzuo Tien Chairman and CEO |
Verkauf | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
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