Unternehmensanalyse Zoetis
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (163.32 $) ist höher als die faire Bewertung (64.57 $)
- Die Dividenden (0.9161%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.65 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zoetis | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -13.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -15.2% | -21.4% | 0.4% |
| 1 Jahr | -17.9% | -15.7% | 21.9% |
ZTS vs Sektor: Zoetis hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -2.25 %.
ZTS vs Markt: Zoetis hat sich im vergangenen Jahr um -39.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3443 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (163.32 $) ist höher als der faire Preis (64.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (163.32 $) ist 60.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.06) ist höher als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.55) ist höher als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.66) ist höher als das der gesamten Branche (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.23 % auf 46.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 282.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9161 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9161 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.9161 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | Chen Heidi C. Executive Vice President |
Verkauf | 180.15 | 1 784 390 | 9 905 |
| 10.06.2022 | Reed Willie M Director |
Verkauf | 162.31 | 301 085 | 1 855 |
| 23.12.2021 | Lagano Roxanne Executive Vice President |
Verkauf | 241.7 | 317 836 | 1 315 |
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