Unternehmensanalyse ZipRecruiter, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.73 $) liegt unter dem fairen Preis (15.44 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=586.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.49 % auf 82.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZipRecruiter, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -22.5% | -6.7% | -5.7% |
| 90 Tage | -36.9% | -13.7% | -7.3% |
| 1 Jahr | -54% | 1.6% | 8.8% |
ZIP vs Sektor: ZipRecruiter, Inc. hat im vergangenen Jahr um -55.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ZIP vs Markt: ZipRecruiter, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -62.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZIP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.04 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.73 $) ist niedriger als der faire Preis (15.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.73 $) ist 129.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (182.6) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (182.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.25) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (586.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (586.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.49 % auf 82.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1114.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 30.09 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | RYAN SAKAMOTO Officer |
Kaufen | 6.9 | 30 498 | 4 420 |
| 06.01.2025 | SIEGEL IAN H. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 7.27 | 70 679 | 9 722 |
| 03.01.2025 | SIEGEL IAN H. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 6.98 | 67 860 | 9 722 |
| 02.01.2025 | SIEGEL IAN H. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Verkauf | 7.15 | 69 570 | 9 730 |
| 19.12.2024 | YARBROUGH TIMOTHY G. EVP, Chief Financial Officer |
Verkauf | 7.37 | 44 736 | 6 070 |
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