Unternehmensanalyse Zepp Health Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (194.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.09 %).
Nachteile
- Der Preis (3 $) ist höher als die faire Bewertung (2.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.938%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.15 % auf 30.3 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zepp Health Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.5% | -10.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 0.7% | -21.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 194.1% | -6.1% | 6.9% |
ZEPP vs Sektor: Zepp Health Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 200.21 % übertroffen.
ZEPP vs Markt: Zepp Health Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 187.2 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZEPP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZEPP mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3 $) ist höher als der faire Preis (2.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3 $) ist 17.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2494) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2494) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2503) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2503) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (3.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.15 % auf 30.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -644.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
