Unternehmensanalyse Zimmer Biomet Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (104.54 $) ist höher als die faire Bewertung (55.12 $)
- Die Dividenden (0.8905%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zimmer Biomet Holdings | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | 2.4% | -0.9% |
| 90 Tage | 8.3% | -4.9% | 5.1% |
| 1 Jahr | -9.1% | -0.8% | 22.7% |
ZBH vs Sektor: Zimmer Biomet Holdings hat im vergangenen Jahr um -8.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ZBH vs Markt: Zimmer Biomet Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -31.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZBH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZBH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1758 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (104.54 $) ist höher als der faire Preis (55.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (104.54 $) ist 47.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -169.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-169.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.36 % auf 27.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 582.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8905 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8905 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8905 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Verkauf | 128.62 | 3 364 180 | 26 156 |
| 22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Kaufen | 91.53 | 2 394 060 | 26 156 |
| 30.08.2023 | Kolli Sreelakshmi Director |
Kaufen | 120.37 | 120 370 | 1 000 |
| 28.08.2023 | HAGEMANN ROBERT Director |
Kaufen | 116.48 | 232 960 | 2 000 |
| 14.12.2021 | Yi Sang President, Asia Pacific |
Verkauf | 124.14 | 347 592 | 2 800 |
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