Unternehmensanalyse YUM! Brands
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 201.91 % auf 178.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (146.51 $) ist höher als die faire Bewertung (68.78 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
23 dezember 02:57 Taco Bell to add chicken nuggets to menu for a limited time
18 november 17:43 Fast-food restaurant sales slump as more people eat at home
2.3. Markteffizienz
| YUM! Brands | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -0.5% | -1.4% |
| 90 Tage | 7.1% | -26.8% | 0.8% |
| 1 Jahr | 9.3% | -23.2% | 21.5% |
YUM vs Sektor: YUM! Brands hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 32.56 % übertroffen.
YUM vs Markt: YUM! Brands hat sich im vergangenen Jahr um -12.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: YUM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YUM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1794 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (146.51 $) ist höher als der faire Preis (68.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (146.51 $) ist 53.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.24) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (178.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 201.91 % auf 178.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 698.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.87 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 95.5 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Russell David Eric Vice President, Controller |
Verkauf | 144.63 | 2 639 640 | 18 251 |
| 10.02.2025 | Russell David Eric Vice President, Controller |
Kaufen | 49.66 | 1 708 010 | 34 394 |
| 09.02.2025 | Turner Christopher Lee Chief Financial Officer |
Kaufen | 143.56 | 210 603 | 1 467 |
| 09.02.2025 | Powell Aaron CEO - Pizza Hut |
Kaufen | 143.56 | 175 430 | 1 222 |
| 09.02.2025 | Burkhardt Erika Chief Legal Officer & Corp Sec |
Kaufen | 143.56 | 27 994 | 195 |
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