Unternehmensanalyse Clear Secure, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9267 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
Nachteile
- Der Preis (23.77 $) ist höher als die faire Bewertung (4.23 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Clear Secure, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -13.4% | -1.8% |
| 90 Tage | -14.9% | -15.7% | -3.3% |
| 1 Jahr | 19.5% | 2.6% | 13.8% |
YOU vs Sektor: Clear Secure, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 16.91 % übertroffen.
YOU vs Markt: Clear Secure, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: YOU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YOU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3753 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.77 $) ist höher als der faire Preis (4.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.77 $) ist 82.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (70.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (70.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -82.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-82.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-13.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-13.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 453.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.12 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (293.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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