Unternehmensanalyse cbdMD, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.3752%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (1.03 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7606 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2053 % auf 12002.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| cbdMD, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -12% | -1.5% |
| 90 Tage | -19.8% | -19.6% | -0.4% |
| 1 Jahr | -63.8% | -13.4% | 22.5% |
YCBD vs Sektor: cbdMD, Inc. hat im vergangenen Jahr um -50.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
YCBD vs Markt: cbdMD, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -86.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: YCBD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YCBD mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.03 $) ist höher als der faire Preis (0.7606 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.03 $) ist 26.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.104) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.104) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-850.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-850.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.3752%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.3752%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-27.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-27.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12002.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2053 % auf 12002.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -34323.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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