Unternehmensanalyse Yalla Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.54 $) liegt unter dem fairen Preis (5.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.98 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3292 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yalla Group Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -3.2% | -39.2% | 11% |
| 1 Jahr | -11.7% | -32% | 31.2% |
YALA vs Sektor: Yalla Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 20.31 % übertroffen.
YALA vs Markt: Yalla Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -42.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: YALA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YALA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2245 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.54 $) ist niedriger als der faire Preis (5.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.54 $) ist 20.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3292%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3292 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.79 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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