Unternehmensanalyse Xylem
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.85 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (94.3 $) ist höher als die faire Bewertung (31.93 $)
- Die Dividenden (1.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xylem | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -27.1% | -2.7% | -0.1% |
| 90 Tage | -29% | -48.6% | 7.5% |
| 1 Jahr | -14.8% | -48.8% | 27.8% |
XYL vs Sektor: Xylem hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.02 % übertroffen.
XYL vs Markt: Xylem hat sich im vergangenen Jahr um -42.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XYL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XYL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2852 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (94.3 $) ist höher als der faire Preis (31.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (94.3 $) ist 66.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.35) ist höher als das des gesamten Sektors (36.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.39) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.16 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.99 % auf 14.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 392.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.14 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
Kaufen | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
Verkauf | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Verkauf | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Verkauf | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Kaufen | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
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