Unternehmensanalyse Xponential Fitness, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.81 $) liegt unter dem fairen Preis (14.89 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=165.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.04 % auf 63.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xponential Fitness, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -0.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 26.6% | -17.2% | 6.5% |
| 1 Jahr | 34.8% | 9% | 25% |
XPOF vs Sektor: Xponential Fitness, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 25.75 % übertroffen.
XPOF vs Markt: Xponential Fitness, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: XPOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XPOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6689 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.81 $) ist niedriger als der faire Preis (14.89 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (14.81 $) liegt geringfügig um 0.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (198.31) ist höher als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (198.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (165.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (165.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.04 % auf 63.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1906 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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