Unternehmensanalyse Solitario Resources Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.67 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6737 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.75 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1959 % auf 0.3326 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Solitario Resources Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -6.2% | -1.1% |
| 90 Tage | 10.7% | -14% | -1.5% |
| 1 Jahr | 20.6% | -7.7% | 17.1% |
XPL vs Sektor: Solitario Resources Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 28.3 % übertroffen.
XPL vs Markt: Solitario Resources Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: XPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3953 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.67 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6737 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.67 $) liegt geringfügig um 0.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 130.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (130.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3326%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1959 % auf 0.3326 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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