Unternehmensanalyse XPeng Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.73 $) liegt unter dem fairen Preis (28.19 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (156.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.44 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| XPeng Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.2% | -3.7% | -2.1% |
| 90 Tage | 93.1% | -25.9% | -7.6% |
| 1 Jahr | 156.5% | -15.3% | 8.6% |
XPEV vs Sektor: XPeng Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 171.88 % übertroffen.
XPEV vs Markt: XPeng Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 147.95 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: XPEV war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: XPEV mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.73 $) ist niedriger als der faire Preis (28.19 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (24.73 $) liegt geringfügig um 14 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist höher als der der gesamten Branche (2.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-123.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.44 % auf 15.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -126.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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