Unternehmensanalyse Exxon Mobil
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (109.73 $) liegt unter dem fairen Preis (130.18 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 19:51 Republican lawmakers press FTC's Khan on energy sector merger scrutiny
18 november 17:10 Schumer, Democrats call for FTC probe of Exxon, Chevron acquisitions
2.3. Markteffizienz
| Exxon Mobil | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -19.1% | -5.7% |
| 90 Tage | -6.7% | -22.4% | -7.3% |
| 1 Jahr | 5.5% | -6.8% | 8.8% |
XOM vs Sektor: Exxon Mobil hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 12.26 % übertroffen.
XOM vs Markt: Exxon Mobil hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.36 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: XOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1054 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (109.73 $) ist niedriger als der faire Preis (130.18 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (109.73 $) liegt geringfügig um 18.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist höher als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -50.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-50.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.94 % auf 11.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 119.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.35 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.35 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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