Unternehmensanalyse Wolverine World Wide, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (152.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
Nachteile
- Der Preis (22.54 $) ist höher als die faire Bewertung (4.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.02 % auf 46.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -5.4% | 0.3% |
| 90 Tage | 35.8% | -30.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | 152.1% | -32.6% | 24% |
WWW vs Sektor: Wolverine World Wide, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 184.68 % übertroffen.
WWW vs Markt: Wolverine World Wide, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 128.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: WWW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WWW mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.93 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.54 $) ist höher als der faire Preis (4.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.54 $) ist 79.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (85.24) ist höher als das des gesamten Sektors (37.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (85.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3229) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3229) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.54) ist höher als das der gesamten Branche (24.95).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.02 % auf 46.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2412.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.15 % höher als der Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Klimek Amy M. Officer |
Kaufen | 22.07 | 529 680 | 24 000 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Verkauf | 17.02 | 131 156 | 7 706 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Kaufen | 16.51 | 127 226 | 7 706 |
| 28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
Verkauf | 13.89 | 44 462 | 3 201 |
| 09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
Kaufen | 10.49 | 1 049 000 | 100 000 |
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