Unternehmensanalyse Western Union
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.45 $) liegt unter dem fairen Preis (13.24 $)
- Die Dividenden (8.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.87 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=130.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.61 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:18 Walmart blasts FTC for government overreach in money transfer suit
2.3. Markteffizienz
| Western Union | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -1.3% | 4.5% |
| 90 Tage | -1.2% | 12.6% | -8.7% |
| 1 Jahr | -23.6% | 24.6% | 3.6% |
WU vs Sektor: Western Union hat im vergangenen Jahr um -48.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
WU vs Markt: Western Union hat sich im vergangenen Jahr um -27.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.453 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.45 $) ist niedriger als der faire Preis (13.24 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.45 $) ist 26.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist höher als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.87 % auf 30.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 400.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.09 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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