Unternehmensanalyse Western Union
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.16 $) liegt unter dem fairen Preis (12.22 $)
- Die Dividenden (7.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.11 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=130.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:18 Walmart blasts FTC for government overreach in money transfer suit
2.3. Markteffizienz
Western Union | Financials | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 3.8% | 2.5% | 1.2% |
90 Tage | -6.9% | 0.5% | 6.6% |
1 Jahr | -4.1% | 24.7% | 31.7% |
WU vs Sektor: Western Union hat im vergangenen Jahr um -28.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
WU vs Markt: Western Union hat sich im vergangenen Jahr um -35.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0793 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.16 $) ist niedriger als der faire Preis (12.22 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.16 $) liegt geringfügig um 9.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.11 % auf 30.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 400.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.61 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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