NYSE: WU - Western Union

Rentabilität für sechs Monate: -12.06%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Western Union

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (11.16 $) liegt unter dem fairen Preis (12.22 $)
  • Die Dividenden (7.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 30.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.11 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=130.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).

Ähnliche Unternehmen

Morgan Stanley

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

Bank of America

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Western Union Financials Index
7 Tage 3.8% 2.5% 1.2%
90 Tage -6.9% 0.5% 6.6%
1 Jahr -4.1% 24.7% 31.7%

WU vs Sektor: Western Union hat im vergangenen Jahr um -28.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.

WU vs Markt: Western Union hat sich im vergangenen Jahr um -35.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: WU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: WU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0793 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 7.03
P/S: 1.01

3.2. Einnahmen

EPS 1.68
ROE 130.69%
ROA 7.64%
ROIC 31.11%
Ebitda margin 18.76%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.16 $) ist niedriger als der faire Preis (12.22 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.16 $) liegt geringfügig um 9.5 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.19 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.19 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (130.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (31.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (30.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.11 % auf 30.55 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 400.1 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.61 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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