Unternehmensanalyse W&T Offshore, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 71.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=50.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Nachteile
- Der Preis (1.69 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8822 $)
- Die Dividenden (2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:32 Texas driller produces US oil industry 'miracle'
18 november 17:19 Crude oil prices rise after Colonial Pipeline cyberattack
2.3. Markteffizienz
| W&T Offshore, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.4% | -19.1% | -3.2% |
| 90 Tage | -11.8% | -22.4% | -7.4% |
| 1 Jahr | -44.2% | -6.8% | 9.7% |
WTI vs Sektor: W&T Offshore, Inc. hat im vergangenen Jahr um -37.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
WTI vs Markt: W&T Offshore, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -53.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WTI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WTI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8501 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.69 $) ist höher als der faire Preis (0.8822 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.69 $) ist 47.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.47) ist höher als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.74) ist höher als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9216) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9216) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (50.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (50.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 71.69 % auf 35.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2513.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum W&T Offshore, Inc.
9.2. Neueste Blogs
Нефть Медведи США
Как всегда Больше информации на моём канале
🛢🔥А вот в нефти наоборот сегодня очередная спекулятивная атака медведей в США. 😳Без каких-либо новостей котировки падают более 4%. И это уже многосерийный триллер. Очевидна манипуляция. Операция высаживания из длинных позиций, набранных после вспышки конфликта на Ближнем Востоке (который, кстати, далек от разрешения)....
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