Unternehmensanalyse Williams-Sonoma, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.38 %).
Nachteile
- Der Preis (169.17 $) ist höher als die faire Bewertung (92.53 $)
- Die Dividenden (1.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.66 % auf 26.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:39 Williams Sonoma celebrates second annual National Peppermint Bark Day
2.3. Markteffizienz
| Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -9.9% | -6.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 9.7% | -11.4% | 6.9% |
WSM vs Sektor: Williams-Sonoma, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 21.08 % übertroffen.
WSM vs Markt: Williams-Sonoma, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: WSM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WSM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.17 $) ist höher als der faire Preis (92.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (169.17 $) ist 45.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (43.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (43.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.66 % auf 26.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 146.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.31 % unter dem Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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