Unternehmensanalyse W. R. Berkley Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
Nachteile
- Der Preis (58.94 $) ist höher als die faire Bewertung (39.54 $)
- Die Dividenden (0.2989%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| W. R. Berkley Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 6.4% | 1.6% |
| 90 Tage | 10.3% | 5.6% | 6.4% |
| 1 Jahr | -7.1% | 28.8% | 31.2% |
WRB vs Sektor: W. R. Berkley Corporation hat im vergangenen Jahr um -35.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
WRB vs Markt: W. R. Berkley Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -38.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WRB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WRB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1367 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.94 $) ist höher als der faire Preis (39.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (58.94 $) ist 32.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.9) ist höher als das der gesamten Branche (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.2 % auf 8.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 209.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2989 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2989 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2989 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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