Unternehmensanalyse Walmart
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (72.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.46 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (93 $) ist höher als die faire Bewertung (18.09 $)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.02%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Walmart | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -5.4% | 2.8% |
| 90 Tage | 15.8% | -30.6% | 2.7% |
| 1 Jahr | 72.9% | -32.6% | 26% |
WMT vs Sektor: Walmart hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 105.5 % übertroffen.
WMT vs Markt: Walmart hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: WMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WMT mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.4 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93 $) ist höher als der faire Preis (18.09 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93 $) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6906) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6906) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8481 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8481 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.46 % auf 23.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 389.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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