Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Advanced Drainage Systems, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).

Nachteile

Der Preis (143.27 $) ist höher als die faire Bewertung (93.01 $)
Die Dividenden (0.3728%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.57 % auf 39.38 % gestiegen.

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	Index
7 Tage	-7.9%	3.7%	1.8%
90 Tage	-12.4%	-48.7%	6.8%
1 Jahr	16.2%	-35%	31.9%

WMS vs Sektor: Advanced Drainage Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 51.24 % übertroffen.

WMS vs Markt: Advanced Drainage Systems, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: WMS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: WMS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3124 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 26.13

P/S: 4.63

Weitere Daten zu WMS

3.2. Einnahmen

EPS	6.45
ROE	40.41%
ROA	15.39%
ROIC	24.28%
Ebitda margin	30.51%

Weitere Daten zu WMS

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (143.27 $) ist höher als der faire Preis (93.01 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (143.27 $) ist 35.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.63) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.23) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 110.75 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.5579 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (110.75 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.5579 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.14%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.39 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (24.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (39.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.57 % auf 39.38 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 255.95 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3728 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3728 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3728 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
31.05.2024	HUEBERT MICHAEL G. Executive Vice President	Verkauf	172.58	1 725 800	10 000
31.05.2024	MAKOWSKI TIM A See Remarks	Verkauf	170.68	648 584	3 800
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Verkauf	173.11	12 672 900	73 207
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Kaufen	24.2	1 771 610	73 207
24.05.2024	KLEIN ROBERT M EVP, Sales	Verkauf	175.95	538 231	3 059

9. Werbeforum Advanced Drainage Systems, Inc.

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