Unternehmensanalyse Waste Management
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Der Preis (207.25 $) ist höher als die faire Bewertung (70.41 $)
- Die Dividenden (1.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 48.67 % auf 49.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Waste Management | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -7.2% | 2.8% |
| 90 Tage | -2.9% | -13.7% | 2.7% |
| 1 Jahr | 14.3% | -0.6% | 26% |
WM vs Sektor: Waste Management hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 14.84 % übertroffen.
WM vs Markt: Waste Management hat sich im vergangenen Jahr um -11.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.274 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (207.25 $) ist höher als der faire Preis (70.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (207.25 $) ist 66 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist höher als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.03) ist höher als das der gesamten Branche (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 48.67 % auf 49.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 704.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.41 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.41 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Watson Michael J. Sr. VP-Chief Customer Officer |
Verkauf | 220 | 330 000 | 1 500 |
| 01.03.2024 | Fish James C Jr Pres, Chief Executive Officer |
Verkauf | 204.43 | 7 401 800 | 36 207 |
| 01.03.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Verkauf | 204.86 | 172 082 | 840 |
| 26.02.2024 | Rooney Kelly C. SVP Chief People Officer |
Verkauf | 207.84 | 6 027 | 29 |
| 26.02.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Verkauf | 207.98 | 11 439 | 55 |
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