Unternehmensanalyse Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.23 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Der Preis (91.97 $) ist höher als die faire Bewertung (45.57 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.92 % auf 54.67 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -1.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -9.8% | -13.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 21.6% | -8% | 6.9% |
WH vs Sektor: Wyndham Hotels & Resorts, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 29.61 % übertroffen.
WH vs Markt: Wyndham Hotels & Resorts, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: WH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4158 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.97 $) ist höher als der faire Preis (45.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (91.97 $) ist 50.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.62) ist höher als das des gesamten Sektors (17.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.89) ist höher als der der gesamten Branche (2.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.16) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -63.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-63.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-123.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.17 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.92 % auf 54.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 762.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.08 % höher als der Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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