Unternehmensanalyse West Fraser Timber Co. Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (84.75 $) liegt unter dem fairen Preis (87.73 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.23 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| West Fraser Timber Co. Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1.1% | 1% |
| 90 Tage | -5.9% | -40.5% | 3.5% |
| 1 Jahr | 12.4% | -37.7% | 22% |
WFG vs Sektor: West Fraser Timber Co. Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 50.04 % übertroffen.
WFG vs Markt: West Fraser Timber Co. Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -9.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WFG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WFG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2383 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (84.75 $) ist niedriger als der faire Preis (87.73 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (84.75 $) liegt geringfügig um 3.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9863) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9863) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.23 % auf 5.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -306.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.41 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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