Unternehmensanalyse Woori Financial Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (34.54 $) liegt unter dem fairen Preis (136.72 $)
- Die Dividenden (7.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.18 % auf 24.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Woori Financial Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 7.6% | 0.5% | 9.2% |
| 1 Jahr | 24.3% | 24.7% | 33.2% |
WF vs Sektor: Woori Financial Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.4154 %.
WF vs Markt: Woori Financial Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -8.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.468 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.54 $) ist niedriger als der faire Preis (136.72 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (34.54 $) ist 295.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3245) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3245) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3938) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3938) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-205.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-205.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5033 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5033 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.18 % auf 24.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4954.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.68 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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