NYSE: WEX - WEX Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -2.56%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse WEX Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 27.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.37 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (181.13 $) ist höher als die faire Bewertung (2.71 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.8135%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

WEX Inc. Technology Index
7 Tage 3.1% -7.7% 1.6%
90 Tage -16% -1.3% 4.3%
1 Jahr -12.1% 10.5% 27%

WEX vs Sektor: WEX Inc. hat im vergangenen Jahr um -22.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

WEX vs Markt: WEX Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: WEX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: WEX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2334 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 569.33
P/S: 7026.51

3.2. Einnahmen

EPS 0.342
ROE 0.8135%
ROA 0.1067%
ROIC 4.29%
Ebitda margin 1234.17%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (181.13 $) ist höher als der faire Preis (2.71 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (181.13 $) ist 98.5 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (569.33) ist höher als das des gesamten Sektors (100.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (569.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7026.51) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7026.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (685.24) ist höher als das der gesamten Branche (91.94).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (685.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.21 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.21 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.8135%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.8135%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1067 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1067 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (4.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (27.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.37 % auf 27.95 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 26202.57 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
29.11.2024 Deshaies Robert Joseph
COO, Benefits
Verkauf 189.44 33 152 175
31.07.2024 Tinto Melanie J
Chief People Officer
Verkauf 185.04 289 403 1 564
08.07.2024 Narula Jagtar
Chief Financial Officer
Verkauf 180 97 200 540
15.03.2024 Rapkin Hilary A
Chief Legal Officer
Kaufen 234.74 1 647 640 7 019
15.03.2024 Carriedo Carlos
COO, International
Kaufen 234.74 605 394 2 579

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