Unternehmensanalyse WEX Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.37 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (181.13 $) ist höher als die faire Bewertung (2.71 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.8135%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
WEX Inc. | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 3.1% | -7.7% | 1.6% |
90 Tage | -16% | -1.3% | 4.3% |
1 Jahr | -12.1% | 10.5% | 27% |
WEX vs Sektor: WEX Inc. hat im vergangenen Jahr um -22.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WEX vs Markt: WEX Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WEX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WEX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2334 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (181.13 $) ist höher als der faire Preis (2.71 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (181.13 $) ist 98.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (569.33) ist höher als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (569.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7026.51) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7026.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (685.24) ist höher als das der gesamten Branche (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (685.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.8135%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.8135%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1067 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1067 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.37 % auf 27.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 26202.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | Deshaies Robert Joseph COO, Benefits |
Verkauf | 189.44 | 33 152 | 175 |
31.07.2024 | Tinto Melanie J Chief People Officer |
Verkauf | 185.04 | 289 403 | 1 564 |
08.07.2024 | Narula Jagtar Chief Financial Officer |
Verkauf | 180 | 97 200 | 540 |
15.03.2024 | Rapkin Hilary A Chief Legal Officer |
Kaufen | 234.74 | 1 647 640 | 7 019 |
15.03.2024 | Carriedo Carlos COO, International |
Kaufen | 234.74 | 605 394 | 2 579 |
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