Unternehmensanalyse Western Midstream Partners, LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 63.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 64.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Nachteile
- Der Preis (39.87 $) ist höher als die faire Bewertung (33.5 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Western Midstream Partners, LP | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -1% | -2.5% |
| 90 Tage | 5.5% | -39.6% | -0.6% |
| 1 Jahr | 42.1% | -48% | 17% |
WES vs Sektor: Western Midstream Partners, LP hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 90.06 % übertroffen.
WES vs Markt: Western Midstream Partners, LP hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: WES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WES mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8094 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (39.87 $) ist höher als der faire Preis (33.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (39.87 $) ist 16 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist höher als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.44) ist höher als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist höher als das der gesamten Branche (7.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 64.37 % auf 63.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 771.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.09 % höher als der Branchendurchschnitt '4.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ 10% Owner |
Verkauf | 35.75 | 697 125 000 | 19 500 000 |
| 15.05.2024 | Bourne Robert W. SVP & Chief Commercial Officer |
Kaufen | 37.25 | 50 437 | 1 354 |
| 13.02.2024 | Ure Michael President & CEO |
Kaufen | 28.09 | 10 007 900 | 356 281 |
| 13.02.2024 | Bourne Robert W. SVP & Chief Commercial Officer |
Kaufen | 28.09 | 2 001 580 | 71 256 |
| 13.02.2024 | Dial Christopher B. SVP, GC and Secretary |
Kaufen | 28.09 | 2 430 600 | 86 529 |
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