Unternehmensanalyse Wec Energy Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Der Preis (105.89 $) ist höher als die faire Bewertung (50.35 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.45 % auf 42.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wec Energy Group | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -6.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 4% | -14% | -5.4% |
| 1 Jahr | 36.7% | -7.7% | 12.1% |
WEC vs Sektor: Wec Energy Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.45 % übertroffen.
WEC vs Markt: Wec Energy Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: WEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WEC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7058 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (105.89 $) ist höher als der faire Preis (50.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (105.89 $) ist 52.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.42) ist höher als das der gesamten Branche (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.45 % auf 42.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1399.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.62 % höher als der Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.62 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 166.05 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Verkauf | 108.62 | 2 715 500 | 25 000 |
| 04.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Kaufen | 66.02 | 1 650 500 | 25 000 |
| 03.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Verkauf | 107.73 | 5 386 500 | 50 000 |
| 03.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Kaufen | 66.02 | 3 301 000 | 50 000 |
| 24.02.2025 | PAYNE ULICE JR Director |
Verkauf | 104.17 | 119 796 | 1 150 |
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