Unternehmensanalyse Walker & Dunlop, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (86.71 $) ist höher als die faire Bewertung (33.82 $)
- Die Dividenden (2.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.94 % auf 67.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:13 WD-40 has many uses; here are some of the wildest ones
2.3. Markteffizienz
| Walker & Dunlop, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -1.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -11.8% | 12.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | -8.9% | 24.6% | 6.9% |
WD vs Sektor: Walker & Dunlop, Inc. hat im vergangenen Jahr um -33.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
WD vs Markt: Walker & Dunlop, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1715 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (86.71 $) ist höher als der faire Preis (33.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (86.71 $) ist 61 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist höher als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.54) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (67.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.94 % auf 67.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2551.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.61 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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