Unternehmensanalyse Webster Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
Nachteile
- Der Preis (54.25 $) ist höher als die faire Bewertung (53.55 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.42 % auf 8.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Webster Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.5% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 16.4% | 0.5% | 7% |
| 1 Jahr | 25.8% | 24.7% | 31.9% |
WBS vs Sektor: Webster Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 1.06 % übertroffen.
WBS vs Markt: Webster Financial Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WBS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WBS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4964 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.25 $) ist höher als der faire Preis (53.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.25 $) ist 1.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (306.92) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (306.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.42 % auf 8.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 736.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.4 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 23.71 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Pettie Mark Director |
Verkauf | 51.14 | 230 130 | 4 500 |
| 21.10.2024 | Glenn MacInnes Former CEO |
Kaufen | 51.84 | 2 592 000 | 50 000 |
| 19.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Verkauf | 48.12 | 116 258 | 2 416 |
| 18.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Verkauf | 48.01 | 268 088 | 5 584 |
| 26.07.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Verkauf | 48.98 | 146 940 | 3 000 |
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