Unternehmensanalyse Western Alliance Bancorporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Der Preis (78.4 $) ist höher als die faire Bewertung (77.74 $)
- Die Dividenden (2.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.67%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.76 % auf 11.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Western Alliance Bancorporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -12.2% | 0.3% |
| 90 Tage | -11.7% | -26.4% | 1.5% |
| 1 Jahr | 26.1% | 23.9% | 24% |
WAL vs Sektor: Western Alliance Bancorporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 2.2 % übertroffen.
WAL vs Markt: Western Alliance Bancorporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: WAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (78.4 $) ist höher als der faire Preis (77.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (78.4 $) ist 0.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (160.04) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (160.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.76 % auf 11.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1099.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.08 % unter dem Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
Kaufen | 93.92 | 26 767 | 285 |
| 15.10.2024 | Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL |
Kaufen | 93.92 | 15 497 | 165 |
| 15.09.2024 | Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 83.22 | 8 405 | 101 |
| 15.09.2024 | Vecchione Kenneth President and CEO |
Kaufen | 83.22 | 44 856 | 539 |
| 15.09.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
Kaufen | 83.22 | 23 718 | 285 |
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