Unternehmensanalyse Vizsla Silver Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (71.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.39 %).
Nachteile
- Der Preis (1.92 $) ist höher als die faire Bewertung (1.54 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vizsla Silver Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -3.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -3% | -47.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | 71.4% | -46.4% | 31.4% |
VZLA vs Sektor: Vizsla Silver Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 117.81 % übertroffen.
VZLA vs Markt: Vizsla Silver Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: VZLA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VZLA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.92 $) ist höher als der faire Preis (1.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.92 $) ist 19.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 338.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (21.34 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (338.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (21.34 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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