Unternehmensanalyse NCR Voyix Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.11 $) liegt unter dem fairen Preis (15.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.67 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9435%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.85 % auf 52.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-140.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NCR Voyix Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.5% | 3.9% | 1.8% |
| 90 Tage | -4.9% | -45.8% | 6.8% |
| 1 Jahr | -25.1% | -45.7% | 31.9% |
VYX vs Sektor: NCR Voyix Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 20.53 % übertroffen.
VYX vs Markt: NCR Voyix Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -57.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VYX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VYX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4836 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.11 $) ist niedriger als der faire Preis (15.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.11 $) ist 31.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6101) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6101) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-140.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-140.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.85 % auf 52.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -621.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9435 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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