Unternehmensanalyse Valvoline Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 56.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=108.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Der Preis (34.74 $) ist höher als die faire Bewertung (18.47 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Valvoline Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | -1.6% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.8% | 0.5% | 1.6% |
| 1 Jahr | 1.5% | 6.9% | 21.1% |
VVV vs Sektor: Valvoline Inc. hat im vergangenen Jahr um -5.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
VVV vs Markt: Valvoline Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VVV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VVV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0285 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.74 $) ist höher als der faire Preis (18.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.74 $) ist 46.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.92) ist höher als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.54) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist höher als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.48) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.66 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (108.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (108.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.02 % auf 56.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 649.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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