Unternehmensanalyse Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.7 $) liegt unter dem fairen Preis (37.03 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5915%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.44%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 0.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -2.6% | -14.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | -33.8% | -5.1% | 21.8% |
VTMX vs Sektor: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr um -28.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
VTMX vs Markt: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -55.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VTMX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTMX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.7 $) ist niedriger als der faire Preis (37.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.7 $) ist 44.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.05) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (363.7) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (363.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 96.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (96.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.23 % auf 24.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 238.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5915 % unter dem Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5915 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5915 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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