Unternehmensanalyse Vista Outdoor Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.66 $) liegt unter dem fairen Preis (41.76 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.51 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.4876%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Vista Outdoor Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.5% | 1.9% |
| 90 Tage | 0% | -7.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | 34% | -9.6% | 10.2% |
VSTO vs Sektor: Vista Outdoor Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 43.58 % übertroffen.
VSTO vs Markt: Vista Outdoor Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: VSTO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VSTO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6543 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.66 $) ist niedriger als der faire Preis (41.76 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (38.66 $) liegt geringfügig um 8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7027) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7027) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.4876%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.4876%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.2117 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.2117 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.97%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.51 % auf 34.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15215.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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