Unternehmensanalyse Veritiv Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (169.99 $) liegt unter dem fairen Preis (287.54 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=48.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5018 % auf 13.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Veritiv Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | 1.7% |
| 90 Tage | 0% | -2.2% | 4.6% |
| 1 Jahr | 0% | 10% | 24.9% |
VRTV vs Sektor: Veritiv Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
VRTV vs Markt: Veritiv Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -24.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VRTV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRTV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.99 $) ist niedriger als der faire Preis (287.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (169.99 $) ist 69.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2659) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2659) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 178.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (178.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (48.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (48.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5018 % auf 13.31 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.33 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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