Unternehmensanalyse Vertiv Holdings Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 74.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Nachteile
- Der Preis (91.58 $) ist höher als die faire Bewertung (19.7 $)
- Die Dividenden (0.1036%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vertiv Holdings Co. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -7.6% | 0.6% |
| 90 Tage | -22.9% | -27.7% | -4.3% |
| 1 Jahr | 10.8% | -48.8% | 9.3% |
VRT vs Sektor: Vertiv Holdings Co. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 59.59 % übertroffen.
VRT vs Markt: Vertiv Holdings Co. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: VRT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2073 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.58 $) ist höher als der faire Preis (19.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (91.58 $) ist 78.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (90.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (90.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.35) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.84) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -74.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-74.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 74.46 % auf 37.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 601.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1036 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1036 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1036 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
Verkauf | 131.07 | 11 353 200 | 86 619 |
| 26.11.2024 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
Kaufen | 13.28 | 927 767 | 69 862 |
| 22.11.2024 | ANAND SANGHI Officer |
Kaufen | 141.46 | 4 373 090 | 30 914 |
| 24.05.2024 | O' Doherty Philip Managing Director, E+I |
Verkauf | 104.59 | 140 373 000 | 1 342 124 |
| 23.05.2024 | O' Doherty Philip Managing Director, E+I |
Verkauf | 103.34 | 112 606 000 | 1 089 669 |
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